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            news:各种金融机构联手进入场外衍生品市场规模接近3000亿

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            • 来源:拉菲平台-官网首页

            资本市场的场外衍生品再次成为市场的热门话题。 最新统计显示,证券期货场外衍生品规模已达到近3000亿元。 11月7日在广州举行的第十四届国际油脂大会上,包括证券公司、银行、基金和期货风险子公司在内的金融机构就豆粕、石油等商品场外衍生产品的创新应用进行了热烈讨论。

              衍生品规模快速扩大

            “我们已经有一个30人的场外衍生品团队,成员非常多 “南华资本管理有限公司董事长兼总经理李北新表示,南华资本于2014年开始组建团队,并于9月份才首次推出场外期权交易。这笔交易的名义本金到2017年接近600亿英镑,到2018年达到800亿英镑,今年到目前为止超过1600亿英镑。 同时,南华资本还开发了一个集交易、风控、清算、客户服务和资金管理于一体的交易系统。

            最新统计显示,截至今年8月底,证券公司场外衍生品名义本金已超过1500亿元,期货公司子公司场外衍生品本金已超过1000亿元,规模逐步扩大。 在资本规模不断扩大的背后,越来越多的国内企业开始了解和利用国内衍生品市场进行交易。 数据显示,2017年,中国8.47%的上市公司使用衍生品,比10年前增加了四倍多。 特别是,中国东部和南部的上市公司已经使用了70%的衍生品。 其中,豆粕、黄金、玉米、铜和棉花期货是使用最广泛的品种。

            银河证券定量投资部负责人张家伟表示,证券公司与行业客户的联系不如期货公司直接。它们的优势在于定价能力和资本实力。 目前,证券公司的投资不仅仅是商品投资,还主要是债券和股票投资,尤其是场外衍生品——利率互换投资中的债券投资。 实际上,在场外衍生品交易中,投资者交易便利化是一个关键环节。 其中,大企业基础交易平台和商品交易平台的建设为市场参与场外衍生品交易提供了有益的参考

            目前,已有66家经销商和55家企业客户进入大型商业交易所商品交易平台,完成交易83笔,累计名义本金8.73亿元。大宗商品互换业务,包括基于大豆一号、豆油、豆粕等期货价格指数的跨期价差和品种价差,为工业企业更准确地管理价格风险提供了便利和保障。 基础交易平台共交易108笔,现货交易量36.28万吨,名义本金4.5亿元。

            在仍处于试运行阶段的基础交易平台上,有两种产品上线,一种是铁矿石,另一种是由PVE、培乐和大连商品交易所聚氯乙烯三个期货合约组成的合成树脂系列。 目前,这两个品种第一批共有11家经销商,共经营27个交易日,交易量达到125笔,交易量388,800吨,其中已结算铁矿石40,000多吨。

              理财产品挂钩商品受捧

            证券期货公司在推动场外衍生品业务的同时,银行等大型机构也在积极推动大宗商品领域的场外衍生品投资,民生银行在大宗商品相关结构性产品的发行方面处于市场领先地位。

            中国民生银行金融市场部期货业务中心副总经理杨雪梅表示,民生银行近年来不断加强金融创新,以满足客户的交易和投资需求。 自2014年以来,民生公积金、民生交易、双赢等多种产品相继推出。这三类是与大宗商品相关的投资产品

            “今年以来,我们已经发行了200多种与商品挂钩的结构性产品,销售规模也超过了100亿元。 “杨雪梅表示,这些产品中有20%是与期货公司的风险子公司合作发行的。 目前,双赢产品同时销售给零售和公共客户,但在分销渠道、产品目标和结构设计上存在一些差异。 这些产品将存款与场外期权结合起来,以确保客户本金的安全,同时在期货市场抓住高回报的机会。

            杨雪梅表示,巨鹰商品系列已经成为民生银行的一大特色,为投资者提供了大类别的低门槛资产配置工具。 目前,巨鹰商品系列(Juying Commercial Series)发行的品种涵盖三大商品交易所,包括十几个贵金属、能源、黑色农产品和商品指数的品种,其中包括市场上首个与铁矿石指数、豆粕指数和猪饲料指数挂钩的结构性商品的发行,这些商品获得了良好的市场反应。

              场外衍生品助力抗通胀

            随着机构投资者的不断增长,商品期货已经成为机构投资者竞相配置的重要资产类别。 9月25日,华夏基金宣布成立首只豆粕基金,重点关注资产配置的抗通胀需求。 华夏基金研发部门常务董事罗鸿雁表示,“现在排骨已经涨到67元一公斤,所以从这个角度来看,老百姓非常需要这样一个目标。” 将大宗商品纳入交易所交易基金,可以打开大宗商品期货和证券市场。我们希望以交易所交易基金的形式为消费者提供低成本、透明且易于交易的投资工具。 “罗鸿雁表示,未来基金更需要资产配置,资产配置风险管理更迫切需要提上日程。 从大资产配置的角度来看,商品、债券和股票高度正相关或负相关,这是资产平衡配置的一个重要领域。 “豆粕期货交易所交易基金作为中国第一批商品期货交易所交易基金,为投资者提供了更丰富的资产配置工具,具有里程碑意义 一方面,为期货市场注入新的流动性,有利于实体企业的风险对冲和套期保值;另一方面,进一步引入机构投资者参与商品期货市场,改善市场投资者结构,也将有助于期货市场的长期健康发展。 “

            罗鸿雁表示,国内农产品期货市场流动性非常好,尤其是豆粕连续8年成为全球最大的交易量,平均日成交量为130万手,平均日头寸为200万手。投资目标非常成熟和活跃,可以容纳公共资金进出市场。 从自身能力来看,华夏基金也拥有丰富的投资经验,是中国最大的交易所交易基金供应商,产品规模超过1100亿元。

            统计数据显示,为了满足机构投资者的需求,大型交易商推出了一系列基于期货合约的商品期货价格指数。 目前,该大企业已发布36个商品指数和1个定制指数,包括10个油、脂、大豆专题指数、价格指数和主要合约指数。

            (文章来源:证券时报)

            (责任编辑:DF520)

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